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한화자산운용

ARIRANG 200

한국거래소에 상장되어 있는 종목 중 시장대표성, 유동성, 업종대표성 등을 고려하여 200개 종목을 선정/투자 (유동주식수만 가중한 시가총액방식)

arirang 200
종목코드 152100
기초지수 KOSPI 200
분배금 배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최소거래단위 1주
보수(연) 0.017% (집합투자: 0.001%, 지정참가회사: 0.001%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.005%)
상장일 2012.01.10
규모(원) 670,097,687,505
구성종목 정기변경 연 1회 (6월)
설정단위(1CU) 50,000좌
지정참가회사(AP) 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 신영증권, 교보증권, 대신증권, IBK 투자증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, 다올투자증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, BNK투자증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트, 하나투자증권, 현대차증권
유동성공급자(LP) 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 신영증권, 교보증권, IBK 투자증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, 다올투자증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, BNK투자증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권, 유안타증권, 하나투자증권, 현대차증권
NCR
신용등급

한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)

기초지수안내

2024. 05. 21 기준

기초지수안내
기초지수 KOSPI 200 지수자세히보기
주가지수선물 및 주가지수옵션의 거래대상으로 개발된 주가지수
산출기관 한국거래소

TOP10 보유 종목

TOP10 보유 종목
번호 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 30.1932
2 SK하이닉스 8.794
3 현대차 2.887
4 셀트리온 2.5575
5 기아 2.3268
6 KB금융 2.2847
7 POSCO홀딩스 2.1827
8 NAVER 1.9937
9 신한지주 1.7618
10 삼성SDI 1.7391

ㆍ보유종목은 2024. 05. 22 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.

기준가 / 수익률

기준가 / 수익률
구분 3개월 6개월 1년 설정이후
순자산
(NAV)
5.28 12.10 13.61 96.89
벤치마크 4.36 10.39 11.17 54.45
벤치마크
대비
0.92 1.71 2.44 42.44

· 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

자산구성내역(PDF)

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자산구성내역(PDF)
번호 종목코드 보유종목 보유수량(주) 비중(%)
1 005930 삼성전자 7,290 30.1932
2 000660 SK하이닉스 867 8.794
3 005380 현대차 216 2.887
4 068270 셀트리온 260 2.5575
5 000270 기아 385 2.3268
6 105560 KB금융 530 2.2847
7 005490 POSCO홀딩스 105 2.1827
8 035420 NAVER 206 1.9937
9 055550 신한지주 682 1.7618
10 006400 삼성SDI 80 1.7391
11 051910 LG화학 71 1.4422
12 086790 하나금융지주 407 1.3632
13 028260 삼성물산 152 1.1916
14 035720 카카오 488 1.1846
15 012330 현대모비스 98 1.1571
16 373220 LG에너지솔루션 54 1.0398
17 207940 삼성바이오로직스 24 0.9877
18 000810 삼성화재 48 0.9484
19 066570 LG전자 167 0.8514
20 316140 우리금융지주 1,058 0.8311
21 009150 삼성전기 85 0.7113
22 033780 KT&G 153 0.7089
23 030200 KT 347 0.6746
24 402340 SK스퀘어 148 0.6396
25 323410 카카오뱅크 523 0.6369
26 032830 삼성생명 130 0.6305
27 138040 메리츠금융지주 147 0.6298
28 017670 SK텔레콤 229 0.6279
29 034020 두산에너빌리티 663 0.6203
30 259960 크래프톤 46 0.6136
31 003550 LG 143 0.6081
32 003670 포스코퓨처엠 42 0.5835
33 012450 한화에어로스페이스 53 0.581
34 010140 삼성중공업 1,020 0.5281
35 018260 삼성에스디에스 59 0.5177
36 015760 한국전력 486 0.5132
37 096770 SK이노베이션 90 0.5026
38 009540 HD한국조선해양 72 0.499
39 010130 고려아연 17 0.4823
40 090430 아모레퍼시픽 48 0.4686
41 003490 대한항공 393 0.4443
42 034730 SK 55 0.4399
43 267260 HD현대일렉트릭 32 0.4319
44 011200 HMM 458 0.4116
45 005830 DB손해보험 68 0.3833
46 000100 유한양행 93 0.3773
47 051900 LG생활건강 14 0.3324
48 036570 엔씨소프트 29 0.3301
49 024110 기업은행 419 0.3123
50 047810 한국항공우주 108 0.3115
51 028050 삼성E&A 242 0.3075
52 352820 하이브 28 0.2781
53 086280 현대글로비스 28 0.2765
54 011070 LG이노텍 22 0.2743
55 021240 코웨이 87 0.2735
56 034220 LG디스플레이 487 0.2632
57 161390 한국타이어앤테크놀로지 111 0.2598
58 042660 한화오션 156 0.2567
59 010120 LS ELECTRIC 24 0.2561
60 241560 두산밥캣 84 0.2529
61 267250 HD현대 70 0.2522
62 180640 한진칼 72 0.2507
63 009830 한화솔루션 167 0.2475
64 006260 LS 26 0.2463
65 001570 금양 51 0.2449
66 010950 S-Oil 64 0.2343
67 071050 한국금융지주 63 0.2316
68 064350 현대로템 113 0.2313
69 032640 LG유플러스 432 0.2241
70 004020 현대제철 130 0.2163
71 097950 CJ제일제당 12 0.2149
72 011780 금호석유 26 0.2114
73 원화예금 3,975,257 0.21
74 000720 현대건설 114 0.2036
75 128940 한미약품 12 0.1987
76 326030 SK바이오팜 42 0.1959
77 011170 롯데케미칼 31 0.1923
78 016360 삼성증권 94 0.1897
79 377300 카카오페이 106 0.189
80 138930 BNK금융지주 408 0.1851
81 006800 미래에셋증권 449 0.1824
82 329180 HD현대중공업 26 0.1797
83 047050 포스코인터내셔널 71 0.1765
84 001440 대한전선 173 0.1764
85 175330 JB금융지주 250 0.1745
86 001450 현대해상 93 0.168
87 271560 오리온 34 0.1665
88 011790 SKC 30 0.1642
89 022100 포스코DX 78 0.1611
90 078930 GS 69 0.1597
91 035250 강원랜드 195 0.1586
92 003230 삼양식품 6 0.1577
93 079550 LIG넥스원 19 0.1569
94 001040 CJ 21 0.1509
95 251270 넷마블 43 0.1504
96 039490 키움증권 21 0.1446
97 008770 호텔신라 47 0.1428
98 005940 NH투자증권 210 0.1407
99 010620 HD현대미포 35 0.1357
100 014680 한솔케미칼 14 0.1299
101 081660 휠라홀딩스 61 0.1295
102 012750 에스원 38 0.1247
103 000990 DB하이텍 54 0.1194
104 192820 코스맥스 13 0.1184
105 010060 OCI홀딩스 22 0.1137
106 018880 한온시스템 413 0.1119
107 004370 농심 5 0.1095
108 009420 한올바이오파마 55 0.1092
109 030000 제일기획 107 0.1064
110 361610 SK아이이테크놀로지 40 0.1059
111 002380 KCC 6 0.1021
112 139480 이마트 31 0.102
113 302440 SK바이오사이언스 33 0.1009
114 004170 신세계 11 0.1001
115 000120 CJ대한통운 17 0.1
116 139130 DGB금융지주 225 0.0997
117 204320 HL만도 50 0.0997
118 103140 풍산 26 0.0981
119 000150 두산 11 0.0953
120 112610 씨에스윈드 37 0.0953
121 073240 금호타이어 244 0.0926
122 272210 한화시스템 93 0.0898
123 000880 한화 64 0.0886
124 029780 삼성카드 41 0.0867
125 298020 효성티앤씨 4 0.0865
126 450080 에코프로머티 18 0.0857
127 383220 F&F 24 0.0846
128 017800 현대엘리베이 39 0.0824
129 375500 DL이앤씨 46 0.0819
130 006360 GS건설 99 0.0808
131 042670 HD현대인프라코어 185 0.0806
132 088350 한화생명 510 0.0802
133 001120 LX인터내셔널 44 0.0801
134 028670 팬오션 347 0.0795
135 298050 효성첨단소재 4 0.079
136 161890 한국콜마 26 0.079
137 020150 롯데에너지머티리얼즈 31 0.0787
138 036460 한국가스공사 50 0.0775
139 002790 아모레G 41 0.0773
140 008930 한미사이언스 44 0.0764
141 282330 BGF리테일 12 0.0745
142 052690 한전기술 20 0.0731
143 011210 현대위아 24 0.0706
144 185750 종근당 13 0.0698
145 007070 GS리테일 65 0.069
146 002710 TCC스틸 27 0.069
147 336260 두산퓨얼셀 62 0.067
148 051600 한전KPS 34 0.0649
149 004490 세방전지 12 0.0643
150 111770 영원무역 34 0.0641
151 145720 덴티움 10 0.0629
152 120110 코오롱인더 28 0.0626
153 003410 쌍용C&E 162 0.06
154 047040 대우건설 308 0.0596
155 005420 코스모화학 39 0.0593
156 006110 삼아알미늄 15 0.059
157 069960 현대백화점 22 0.0578
158 023530 롯데쇼핑 16 0.0567
159 000210 DL 18 0.0554
160 004000 롯데정밀화학 22 0.0553
161 039130 하나투어 17 0.0533
162 004990 롯데지주 37 0.0509
163 000080 하이트진로 48 0.0507
164 006280 녹십자 8 0.0481
165 007310 오뚜기 2 0.0475
166 026960 동서 48 0.0475
167 004800 효성 14 0.0459
168 020560 아시아나항공 77 0.045
169 285130 SK케미칼 15 0.0445
170 005850 에스엘 24 0.0434
171 009240 한샘 13 0.0429
172 069620 대웅제약 7 0.0409
173 006650 대한유화 5 0.0407
174 192080 더블유게임즈 16 0.038
175 001740 SK네트웍스 142 0.0379
176 019170 신풍제약 53 0.0377
177 032350 롯데관광개발 75 0.0369
178 009970 영원무역홀딩스 8 0.0349
179 001680 대상 29 0.0348
180 069260 TKG휴켐스 33 0.0344
181 003620 KG모빌리티 113 0.0341
182 005300 롯데칠성 5 0.0335
183 114090 GKL 47 0.0329
184 009900 명신산업 42 0.0328
185 093370 후성 85 0.0318
186 137310 에스디바이오센서 56 0.0312
187 010780 아이에스동서 22 0.0302
188 178920 PI첨단소재 21 0.03
189 000240 한국앤컴퍼니 37 0.0295
190 003090 대웅 30 0.029
191 005250 녹십자홀딩스 34 0.027
192 008730 율촌화학 16 0.0262
193 001800 오리온홀딩스 32 0.0256
194 001430 세아베스틸지주 19 0.0234
195 105630 한세실업 20 0.0227
196 280360 롯데웰푸드 3 0.0226
197 000670 영풍 1 0.0217
198 016380 KG스틸 60 0.0216
199 271940 일진하이솔루스 17 0.0208
200 014820 동원시스템즈 9 0.0194
201 300720 한일시멘트 25 0.0186

기간별 수익률 분석

기간별 수익률 분석

일자별 기준가격

일자별 기준가격
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원) 증감(%) 기준가격(원) 증감(%)
조회 된 데이터가 없습니다.

분배금 지금 현황

분배금 지금 현황
지급 기준일 실지급일 분배금액(원) 주당 과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 650 650
2023-10-31 2023-11-02 100 100
2023-04-28 2023-05-03 680 680
2022-10-31 2022-11-02 100 100
2022-04-29 2022-05-03 700 700
2021-04-30 2021-05-04 700 700
2021-01-29 2021-02-02 50 50
2020-10-30 2020-11-03 50 50
2020-07-31 2020-08-04 60 60
2020-04-29 2020-05-06 400 400
2020-01-31 2020-02-04 100 100
2019-04-30 2019-05-03 680 680
2018-04-30 2018-05-03 600 600
2018-01-30 2018-01-30 40 40
2017-04-28 2017-05-04 520 520
2017-01-31 2017-01-31 10 10
2016-04-29 2016-05-03 400 400
2015-04-30 2015-05-06 330 330
2015-01-30 2015-02-03 10 10
2014-04-30 2014-05-07 267 267
2013-04-30 2013-05-09 220 220
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