유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 상위 30위 이내 종목을 선정하여 투자 예상 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본이익 획득을 동시에 추구
| 종목코드 | 161510 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 고배당주지수 |
| 분배금 | 배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| 최소거래단위 | 1주 |
| 보수(연) |
0.23% (집합투자: 0.19%, 지정참가회사: 0.01%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%) |
| 상장일 | 2012.08.29 |
| 규모(원) | 292,843,624,640 |
| 구성종목 정기변경 | 연 2회 (6월,12월) |
| 설정단위(1CU) | 30,000좌 |
| 지정참가회사(AP) | 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 교보증권, 대신증권, IBK 투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, 다올투자증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권, 유안타증권, 현대차증권 |
| 유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유안타증권, 현대차증권 |
| NCR | |
| 신용등급 |
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)
2024. 05. 13 기준
| 기초지수 |
FnGuide 고배당주지수
|
|---|---|
| 유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 높은 상위 30종목을 선별하여 지수 산출 | |
| 산출기관 | FN-Guide |
| 번호 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 하나금융지주 | 6.902 |
| 2 | KB금융 | 6.0466 |
| 3 | 기아 | 5.4097 |
| 4 | 기업은행 | 5.2839 |
| 5 | BNK금융지주 | 4.9905 |
| 6 | 우리금융지주 | 4.9244 |
| 7 | JB금융지주 | 4.8018 |
| 8 | 삼성카드 | 4.3353 |
| 9 | 신한지주 | 4.2003 |
| 10 | 한국가스공사 | 4.1839 |
ㆍ보유종목은 2024. 05. 14 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
| 순자산 (NAV) |
5.57 | 23.98 | 30.13 | 114.15 |
| 벤치마크 | 2.01 | 17.77 | 22.27 | 28.13 |
| 벤치마크 대비 |
3.56 | 6.21 | 7.86 | 86.02 |
· 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
| 번호 | 종목코드 | 보유종목 | 보유수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 086790 | 하나금융지주 | 454 | 6.902 |
| 2 | 105560 | KB금융 | 310 | 6.0466 |
| 3 | 000270 | 기아 | 198 | 5.4097 |
| 4 | 024110 | 기업은행 | 1,588 | 5.2839 |
| 5 | 138930 | BNK금융지주 | 2,422 | 4.9905 |
| 6 | 316140 | 우리금융지주 | 1,412 | 4.9244 |
| 7 | 175330 | JB금융지주 | 1,507 | 4.8018 |
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
| 지급 기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당 과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 750 | 750 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 730 | 730 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 680 | 680 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 590 | 590 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 470 | 470 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 530 | 530 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 500 | 500 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 430 | 430 |
| 2016-04-29 | 2016-05-03 | 400 | 400 |
| 2016-01-29 | 2016-02-02 | 10 | 10 |
| 2015-04-30 | 2015-05-06 | 260 | 260 |
| 2015-01-30 | 2015-02-03 | 10 | 10 |
| 2014-04-30 | 2014-05-07 | 287 | 287 |
| 2013-04-30 | 2013-05-09 | 260 | 260 |
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