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한화자산운용

ARIRANG 고배당주

유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 상위 30위 이내 종목을 선정하여 투자 예상 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본이익 획득을 동시에 추구

arirang 200
종목코드 161510
기초지수 FnGuide 고배당주지수
분배금 배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최소거래단위 1주
보수(연) 0.23% (집합투자: 0.19%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%)
상장일 2012.08.29
규모(원) 298,726,826,834
구성종목 정기변경 연 2회 (6월,12월)
설정단위(1CU) 30,000좌
지정참가회사(AP) 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 교보증권, 대신증권, IBK 투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, 다올투자증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권, 유안타증권, 현대차증권
유동성공급자(LP) 미래에셋증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유안타증권, 현대차증권
NCR
신용등급

한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)

기초지수안내

2024. 05. 21 기준

기초지수안내
기초지수 FnGuide 고배당주지수 지수자세히보기
유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 높은 상위 30종목을 선별하여 지수 산출
산출기관 FN-Guide

TOP10 보유 종목

TOP10 보유 종목
번호 보유종목 비중(%)
1 하나금융지주 6.7641
2 KB금융 5.9445
3 기아 5.323
4 기업은행 5.2655
5 우리금융지주 4.9341
6 BNK금융지주 4.8891
7 JB금융지주 4.6782
8 한국가스공사 4.5728
9 삼성화재 4.3944
10 삼성카드 4.3105

ㆍ보유종목은 2024. 05. 22 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.

기준가 / 수익률

기준가 / 수익률
구분 3개월 6개월 1년 설정이후
순자산
(NAV)
7.01 23.60 31.33 117.83
벤치마크 3.41 17.46 23.42 30.35
벤치마크
대비
3.60 6.14 7.91 87.48

· 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

자산구성내역(PDF)

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자산구성내역(PDF)
번호 종목코드 보유종목 보유수량(주) 비중(%)
1 086790 하나금융지주 454 6.7641
2 105560 KB금융 310 5.9445
3 000270 기아 198 5.323
4 024110 기업은행 1,588 5.2655
5 316140 우리금융지주 1,412 4.9341
6 138930 BNK금융지주 2,422 4.8891
7 175330 JB금융지주 1,507 4.6782
8 036460 한국가스공사 663 4.5728
9 000810 삼성화재 50 4.3944
10 029780 삼성카드 458 4.3105
11 055550 신한지주 368 4.2288
12 017670 SK텔레콤 305 3.7199
13 267250 HD현대 216 3.4618
14 005830 DB손해보험 132 3.3098
15 005940 NH투자증권 1,106 3.2956
16 139130 DGB금융지주 1,664 3.2808
17 001450 현대해상 400 3.2148
18 088350 한화생명 3,850 2.6916
19 033780 KT&G 129 2.6586
20 030200 KT 275 2.3782
21 003690 코리안리 1,178 2.2395
22 016360 삼성증권 231 2.0737
23 032640 LG유플러스 850 1.9615
24 078930 GS 185 1.9042
25 006360 GS건설 472 1.7126
26 030000 제일기획 339 1.4993
27 001120 LX인터내셔널 175 1.4167
28 004800 효성 94 1.3696
29 069260 TKG휴켐스 260 1.2061
30 001430 세아베스틸지주 176 0.9637
31 원화예금 1,434,712 0.3372

기간별 수익률 분석

기간별 수익률 분석

일자별 기준가격

일자별 기준가격
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원) 증감(%) 기준가격(원) 증감(%)
조회 된 데이터가 없습니다.

분배금 지금 현황

분배금 지금 현황
지급 기준일 실지급일 분배금액(원) 주당 과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 750 750
2023-04-28 2023-05-03 730 730
2022-04-29 2022-05-03 680 680
2021-04-30 2021-05-04 590 590
2020-04-29 2020-05-06 470 470
2019-04-30 2019-05-03 530 530
2018-04-30 2018-05-03 500 500
2017-04-28 2017-05-04 430 430
2016-04-29 2016-05-03 400 400
2016-01-29 2016-02-02 10 10
2015-04-30 2015-05-06 260 260
2015-01-30 2015-02-03 10 10
2014-04-30 2014-05-07 287 287
2013-04-30 2013-05-09 260 260
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  • 한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-165호(2024.04.24~2025.04.23)

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